¶ Forma de Recebimento
¶ Visão Geral
Neste manual do usuário, você vai aprender a usar a funcionalidade Forma de Recebimento do Adaptive Petros, que orienta o usuário desde o cadastro até a utilização da funcionalidade nos módulos da retaguarda do frente de caixa.
Forma de Recebimento é espécie do gênero Tipo de Recebimento. Várias são as formas de recebimentos (espécies) que poderão decorrer dos tipos de recebimentos (gêneros).
¶ Criar Forma de Recebimento
¶ Criando Forma de Recebimento
Para criar uma forma de recebimento realize os seguintes passos:
1. Realize o login no sistema Adaptive Petros módulo retaguarda e acesse o menu Automação > Cadastros > Forma de Recebimento;
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2. Na grade da tela Forma de Recebimento clique no botão + para adicionar um Novo Registro (Ctrl+N);
Nesta tela será exibida todas as formas de recebimento já criadas, caso seja uma base nova aparecerá apenas as formas de recebimento padrão do sistema.
A tela principal exibirá a as opções de filtros existentes, formatos de visualização padrão ou customizada, ferramenta para inclusão de forma de recebimento, edição de registro, visualização de detalhes, configuração de anexos, tag´s, visualização de log’s de alterações, anotações, menu ajuda e visualização dos parâmetros relacionados à tela Forma de Recebimento.
3. A tela de Forma de Recebimento - [Inclusão] possui as abas Forma de Recebimento, Forma Integrador, Taxa Parcelas e Servidor de Terminal e, em cada aba, preencha os campos obrigatórios (identificados em negrito) conforme a necessidade de cada forma de recebimento a ser incluída. A seguir, você verá como preencher cada uma delas;
¶ Aba Forma de Recebimento
Grade Dados
- Código: é o código de identificação da forma de recebimento;
- Denominação: é a nomenclatura usada para a forma de recebimento;
- Tipo de Recebimento: define o tipo de recebimento (Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Dinheiro, etc);
- Denominação: é da denominação do registrador da forma de recebimento (Cartão, Dinheiro, Espécie);
- Registrador: é o código de identificação do registrador (04, 05, 06, etc). Quando for utilizada impressora térmica para emissão de NFC-e e SAT-CF-e, o valor do registrador é genérico. Exemplo: 99
- GUID Fidelidade: preencher apenas se possuir programa de fidelidade integrado ao sistema;
- Permite Cheque Troco: essa opção define se a forma de recebimento permitirá ou não cheque troco;
- Permite Liquidar Titulo Cliente: essa opção define se a forma de recebimento poderá ou não liquidar uma fatura/título de cliente;
- Imprimir Comprovante de Venda: essa opção define se a forma de recebimento imprimirá um comprovante de venda para o cliente;
- Quantidade de Vias do Comprovante de Venda: essa opção define a quantidade de vias que serão impressas;
- Permite Recolha Autônoma: essa opção traz a possibilidade de habilitar várias formas de recebimentos na recolha autônoma;
O Adaptive Petros realiza a integração do módulo Frente de Caixa com o banco de dados da Ticket Log.
A integração do PDV com API de recolha autônoma da TicketLog foi desenvolvida para que as notas dos abastecimentos com cartão Goodcard sejam emitidas e enviadas para o portal automaticamente no momento da venda.
Com esta integração o estabelecimento não precisa anexar as notas no portal manualmente para receber o pagamento. Simplificamos o processo de emissão e envio de notas, deixando a rotina mais ágil e prática.
Grade TAGs
- Tags: esse campo define se a forma de recebimento assumirá alguma condição de venda vinculada à TAG específica;
Grade Financeiro
- Espécie Financeira: possui a mesma função que o tipo de recebimento definir o tipo de recebimento da forma (Cartão, dinheiro, cheque);
- Tipo de Faturamento: preencha apenas se tiver um tipo de faturamento pré-definido;
- Pessoa: é a pessoa vinculada à forma de recebimento, geralmente a adquirentes (REDE, STONE, CIELO, ETC);
- Prazo Recebimento: é o prazo determinado pela operadora de cartão para receber o valor em conta;
- Taxa de Administração: é a taxa de administração informada pela administradora de cartão;
- Tarifa por Transação: é a tarifa por transação informada pela administradora de cartão.
Grade Prazo e Parcelamento
- Permite Parcelamento: indica se a forma de recebimento permitira parcelamento;
- Valor Mínimo da Parcela: caso permita o parcelamento, informe o valor mínimo para parcelar;
- Parcelas Máximas: caso permita parcelamento, informe a quantidade de parcelas máximas;
- Pré-Datado: marcar essa opção apenas se for cheque pré-datado.
Grade TEF
- Rede TEF: Define a REDE pelo qual o cartão ira passar (CIELO, GETNET, STONE, SAFRA, ETC);
- Bandeira TEF: Define a bandeira do cartão (VISA, MASTERCARD, ELO, ETC);
- Tipo Transação TEF: Define se a transação é de débito, crédit a vista, crédito parcelado, etc;
- Tipo de Captura: Define o tipo de captura das informações Manual - será necessário selecionar a forma de recebimento para finalizar a venda, TEF o sistema se encarrega de pegar o retorno do SITEF quando configurado e retorna a forma de recebimento cadastrada com aquele retorno, Ambos permite tanto fazer o processo automático quanto manual;
¶ Aba Forma Integrador
Esta aba identifica os diversos integradores de vendas com os quais o Adaptive Petros se comunica, tais como:
- Ipiranga;
- Premmia;
- Seller;
- Shell Box.
Deve ser usada caso o cliente tenha integração com algum sistema integrador e precisar traduzir o código da forma de recebimento para capturar da mesma.
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- Integrador: preencha apenas se possuir integração com algum sistema integrador;
- Código: preencha apenas se possuir integração com algum sistema integrador.
¶ Aba Taxa Parcelas
Esta aba somente deve ser preenchida somente se a forma de recebimento permitir parcelamento.
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- Até número de Parcelas: esse campo serve para definir até qual quantidade de parcelas será usada determinada taxa/tarifa (Exemplo: 2x: tarifa 0,75 e taxa 0,50; 3x: tarifa 0,95 e taxa 0,75);
- Taxa de Parcelamento: define o valor da taxa de parcelamento passada pela adquirente. Exemplo: 3,5%;
- Tarifa de Parcelamento: define o valor da tarifa de parcelamento passada pela adquirente. Exemplo: R$ 0,50.
¶ Aba Servidor de Terminal
Aba Servidor de Terminal.png
- Servidor de Terminal: define a qual servidor de terminal a forma de recebimento será vinculada, podendo adicionar mais de um servidor de terminal, quando houver.
4. Preenchidos os campos, clique Incluir;
5. Feito isso, a forma de recebimento estará criada e apta a ser utilizada.
¶ Tipo de Faturamento
No cadastro das formas de recebimentos que geram títulos finaneiros é necessário selecionar o tipo de faturamento.
O Tipo de Faturamento é um recurso que o gestor da empresa poderá utilizar para definir as respectivas datas e prazos de vencimento dos títulos financeiros ou faturas.
Através do Tipo de Faturamento o sistema define automaticamente em que data a fatura do cliente será fechada e qual a data de vencimento da mesma.
¶ Configuração
O Tipo de Faturamento pode ser configurado nas seguintes funcionalidades:
Diretamente no título financeiro
¶ Vencimento de Títulos
É fundamental conhecer quais as regras são utililizadas pelo sistema para calcular a data de vencimento de títulos financeiros gerados a partir das formas de recebimento que assim o permitem.
¶ Regras
¶ Presença de Tipo de Faturamento
¶ Crédito, Débito ou Vale Frete
¶ Nota a Prazo / Pagamento Antecipado
- 1º O sistema olhará o tipo de faturamento da forma do cliente;
- 2º Se não encontrar o tipo 1º, o sistema irá olhar o tipo de faturamento da forma de recebimento;
- 3º Se não tiver tipo de faturamento informado nos itens 1º e 2º, o sistema dará a mensagem de o erro a seguir:
¶ Ausência de Tipo de Faturamento
¶ Crédito / Débito ou Vale Frete
Se não existir tipo de faturamento configurado na forma de recebimento ele irá calcular o vencimento igual a data da venda realizada somada com a multiplicação do número da parcela gerada no financeiro com o prazo de recebimento (em dias) do título financeiro.
Exemplo:
- Data da venda: 09/01/2023
- Número da parcela: 1
- Prazo de recebimento: 15
- Vencimento gerado: 24/01/2023
Se existir tipo de faturamento, o sistema olhará o número da parcela da venda;
¶ Melhorias Implementadas
¶ Implementação de Identificação de Cartão Pré-pago
Antes, os cartões pré-pagos não eram identificados corretamente, o que dificultava na conciliação de cartões.
Agora, os cartões pré-pagos são reconhecidos automaticamente, garantindo a obtenção da forma de recebimento correta.
A configuração necessária para identificar quando o cartão é Pré-pago é marcando a flag Cartão Pré pago na Grade TEF da Aba Forma de Recebimento como consta na imagem:
¶ Margem Mínima na Venda
Foram feitas melhorias na validação do cálculo de margem mínima, que ocorrerá no final da venda para considerar o custo financeiro da forma de recebimento, o tipo de cálculo de preço mínimo do item e o tipo de custo utilizado no cálculo da margem mínima parametrizado por empresa/global
Margem de lucro é a porcentagem do preço de um produto ou serviço que corresponde ao lucro da empresa. Isto é: a porcentagem do resultado da subtração das despesas e dos custos do preço do produto ou serviço, em relação a esse preço.
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Foram implementadas as seguintes alterações:
Parâmetro Global/Empresa ➔ Automação
Novo parâmetro para configurar o Tipo de custo utilizado no cálculo da margem mínima que pode ser o Último Custo ou Custo Médio. O tipo configurado influencia no cálculo do preço mínimo de venda.
Item
O formulário de cadastro de Item tem um novo campo para tipo de cálculo de preço mínimo, que pode ser calculado por Markup ou Margem de Contribuição.
O markup ajuda a mostrar o custo de produção e distribuição de um produto ou serviço, permitindo a visualização de todos os gastos antes de uma venda.
Forma de recebimento
O formulário de cadastro da forma de recebimento tem um novo campo para informar o valor da Taxa do Custo Financeiro.
O custo financeiro da forma de recebimento influencia diretamente na validação da margem mínima da venda conforme simulação abaixo.
Exemplo:
Em uma venda de R$ 10,00 foi concedido desconto de R$ 6,80. O custo financeiro da forma de recebimento foi R$ 0,05. Assim, o VALOR LIQUIDO UNITÁRIO ficou R$ 3,15. Nesse caso, a venda só seria aprovada no caso em que o tipo de cálculo é Markup considerando o Custo Médio onde o preço mínimo calculado para esse item foi de R$ 3,14. Nas demais situações possíveis de serem configuradas, a venda quebraria a margem mínima e não seria autorizada, pois o preço mínimo de venda calculado ficou maior que R$ 3,15.
¶ Tag Meio de Pagamento (YA02)
Em atendimento à nota técnica 2020.006 que prevê a adição de novas forma de pagamento para NF-e e NFC-e foi criado o novo campo Tipo de Pagamento DFE nas telas Tipo de Recebimento e Forma de Recebimento, em que:
- Tipo de Recebimento: informação não editável preenchida automativamente na migração dos cadastros existentes.
- Forma de Recebimento: informação não editável preenchida automativamente na migração dos cadastros existentes.
- Criação do campo Código da Bandeira DFE na tela Bandeira TEF: informação editável preenchida automativamente na migração dos cadastros existentes.
¶ Informações do XML
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A tag tPag (YA02 - Meio de pagamento) da NF-e e NFC-e deverá ser preenchida de acordo com a tabela abaixo:
tPag Descrição 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 14 Duplicata Mercantil 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90 Sem pagamento 99 Outros -
Em casos em que a tag YA02 (Meio de pagamento) seja preenchida com o código 03 (Cartão de Crédito) ou 04 (Cartão de Débito), ou grupo YA04 (Grupo de cartões) deverá ser enviado com os seguintes campos:
Id Campo Descrição Observação YA04a tpIntegra Tipo de integração para pagamento 1 - Pagamento integração com sistema de automação (TEF, comércio eletrônico, etc.)
2 - Pagamento não integrado com sistema de automação (POS)YA05 CNPJ CNPJ da instituição de pagamento Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador YA06 tBand Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito Utilizar a Tabela de Códigos das Operadoras de cartão de crédito e/ou débito publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. YA07 cAut Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito Tabela de bandeiras de cartão de crédito e/ou débito:
tBand Operadora Inicio Vigor Fim Vigor 01 Visa 02 Mastercard 03 American Express 04 Sorocred 05 Diners Club 06 Elo 07 Hipercard 09 Cabal 10 Alelo 11 Banes Card 12 CalCard 13 Credz 14 Discover 15 GoodCard 16 GreenCard 17 Hiper 18 JcB 19 Mais 20 MaxVan 21 Policard 22 RedeCompras 23 Sodexo 24 ValeCard 25 Verocheque 26 VR 27 Ticket 99 Outros -
Em casos que a tag YA02 (Meio de pagamento) seja preenchida com o código 99 (Outros), deverá ser enviada a respectiva descrição na tag YA02a (Descrição do meio de pagamento).
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Regras do Cadastro:- Não será permitida a edição do campo Tipo de pagamento DF-e, após cadastrado no tipo de recebimento.
- Não será obrigatória a informação do Tipo de pagamento DF-e no cadastro de forma de recebimento.
- Não será permitida a edição do Tipo de pagamento DF-e após cadastrado na forma de recebimento.
- O sistema deverá bloquear a informação do meio de pagamento DF-e com valor 03 - Cartão de Crédito caso o tipo de recebimento seja diferente de Crédito.
- O sistema deverá bloquear a informação do meio de pagamento DF-e com valor 04 - Cartão de Débito caso o tipo de recebimento seja diferente de Débito.
- O sistema deverá exigir o código da bandeira DF-e, conforme tabela publicada no portal NF-e, no cadastro de recebimento com crédito ou débito.
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Regras do XML:- O sistema envia o código 90 - Sem pagamento caso o documento fiscal não tenha vinculo financeiro.
- O sistema deverá compor a tag tPag (YA02) conforme o código do meio de pagamento DF-e vinculado à respectiva forma de recebimento, caso não haja vínculo na forma de recebimento o código deverá ser obtido do tipo de pagamento.
- Para recebimentos cuja forma não possua código do meio de pagamento DF-e vinculado, o sistema deverá compor a tag tPag (YA02) conforme o código do meio de pagamento DF-e vinculado ao respectivo tipo de recebimento.
- Para recebimentos com forma de recebimento cujo código do meio de pagamento DF-e seja igual a 99 - Outros, o sistema deverá compor a tag xPag (YA02a) - Descrição do meio de pagamento com a respectiva denominação da forma de pagamento.
