¶ Faturamento Global
O faturamento Global é o módulo do Petros que auxilia no faturamento de títulos quando há mais de uma empresa na base, mas o faturamento de todas as empresas ocorre em apenas uma dessas empresas ou a empresa de faturamento é diferente da empresa em que o cliente consome.
Vejamos o exemplo:
Na base baseadaptive.petros.ws temos a empresa A e B que vendem a prazo para seus clientes; e a empresa C que é responsável pelo recebimento e cobrança de todos os clientes e representa a empresa de faturamento (ou empresa de cobrança). O cliente pode comprar tanto na empresa A quanto na empresa B, mas a única responsável por receber e cobrar do cliente é a empresa C.
¶ Parametrizações
Antes de iniciar a operação do módulo devem ser preenchidos os parâmetros referentes ao Faturamento Global. Os valores dos parâmetros são apenas indicações e se referem às Contas Financeiras, que são particulares de cada empresa.
¶ Parâmetros Globais
- Tipo de Movimento Financeiro Gerado na Liquidação de Fatura Global Mostrado na imagem 1 foi preenchido o movimento financeiro LIQUIDAÇÃO DE FATURA GLOBAL, porém este movimento não existe por padrão na base. Você deve cadastrar este tipo de movimento financeiro no menu Financeiro ➔ Tabelas ➔ Tipo de Movimento Financeiro com o movimento do tipo Entrada. Associe o tipo de movimento financeiro criado ao parâmetro posteriormente
- ETL de Exportação Conferência Faturamento Global Conferência Faturamento Global
- Formulário de Conferência do Faturamento Global Não Existe
- Formulário de Pré-Conferência do Faturamento Global Pré-Conferência Faturamento Global
¶ Parâmetros de Empresa
- Criar a Conta Financeira para Gerenciamento do MUTUO Acessar Financeiro ➔ Tabelas ➔ Conta Financeira
- Conta Financeira Lançamento Mútuo a Pagar Faturamento Global Vale Frete MUTUO
- Conta Financeira Lançamento Mútuo a Pagar Faturamento Global Vale Motorista MUTUO
- Conta Financeira Lançamento Mútuo a Pagar Faturamento Global Venda a Prazo MUTUO
- Conta Financeira Lançamento Mútuo a Receber Faturamento Global Vale Motorista MUTUO
- Conta Financeira Lançamento Mútuo a Receber Faturamento Global Venda a Prazo MUTUO
- Conta Financeira Liquidação Agrupamento Faturamento Global Vale Frete MUTUO
- Conta Financeira Liquidação Agrupamento Faturamento Global Vale Motorista MUTUO
- Conta Financeira Liquidação Agrupamento Faturamento Global Venda a Prazo MUTUO
- Espécie Financeira Liquidação Agrupamento Faturamento Global Vale Frete Dinheiro
- Espécie Financeira Liquidação Agrupamento Faturamento Global Vale Motorista Dinheiro
- Espécie Financeira Liquidação Agrupamento Faturamento Global Venda a Prazo Dinheiro
- Formulário Natureza Fatura Global Formulário Emissão de Fatura
- Permite Realizar o Faturamento Global com Títulos em Rascunho Não selecionado
- Tipo de Cobrança do Faturamento Global COBRANÇA PADRÃO
- Tipo de Movimento Financeiro Gerado na Liquidação de Fatura Global LIQUIDAÇÃO DE FATURAMENTO GLOBAL
- Criar o Tipo de Movimento Financeiro em Financeiro ➔ Tabelas ➔ Tipo de Movimento ➔ Tipo SAÍDA*
Outro detalhe importante para realização do faturamento global é o cadastro de cliente. Para que um título seja faturado globalmente é necessário definir:
¶ Requisitos
Para realizar o faturamento as seguintes variáveis devem ser analisadas:
- 1 Não é possível faturar títulos vencidos. Se o título estiver vencido, será necessário alterar a data de vencimento do título no menu Título a Pagar ou realizar o faturamento em uma outra data
- 2 Só é possível faturar títulos de natureza Venda a Prazo, Vale Frete e Vale Motorista
- 3 Só é possível faturar títulos que sejam do tipo Original, ou seja, não é possível faturar de Membramentos e títulos Residuais, por exemplo
- 4 Os títulos só podem ser faturados se a situação for Aberto ou Rascunho (Para os títulos de rascunho o parâmetro Fiscal ➔ Permite realizar o faturamento global com títulos em rascunho deve estar marcado). Para verificar a situação e o tipo encontre os títulos pelo menu Título a Receber
¶ Regras do Faturamento Global
- Seguem as regras na tela de Faturamento Global e a prioridade de busca dos parâmetros no processo para faturas COM e SEM empresa de cobrança:
¶ 1ª Regra
- Quando estamos realizando o faturamento global com a flag Filtrar Sem Empresa de Cobrança desmarcada:
Esses campos não tem preenchimento obrigatório. Só precisam ser preenchidos caso o usuário queira sobrepor os parâmetros configurados de acordo com a hierarquia descrita nos itens 1 e 2.
¶ 2ª Regra
- Quando estamos realizando o faturamento global com a flag Filtrar Sem Empresa de Cobrança marcada:
Por que não preenchemos os campos com o valor padrão definido na empresa?
Porque temos vários clientes que trabalham com tipo de cobrança a nível de Cliente/Classe e isso iria implicar em ter que limpar o campo para ter que faturar os clientes com tal parametrização.
¶ Realizando o Faturamento
Para realizar o Faturamento Global, realize os seguintes passos:
Acesse Financeiro ➔ Movimentação ➔ Faturamento Global e preencha obrigatoriamente os seguintes campos:
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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No Petros Retaguarda acesse a opçãoFinanceiro ➔ Movimentação ➔ Faturamento Global e preencha obrigatoriamente os seguintes campos: |
- Data do Faturamento A data em que os títulos criados pelo faturamento estarão
- Empresa de Cobrança A empresa que realizará o faturamento. Podem ter na base diversas empresas de faturamento, porém, ao preencher este campo, o sistema só busca títulos de cliente que tem esta empresa como empresa de cobrança
Nota! Os demais campos são opcionais e servem como filtros para os títulos que serão exibidos para o faturamento.
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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Após preencher os campos preenchidos clique em Pesquisar |
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O sistema mostrará os títulos que se encaixem nos critérios de pesquisa e de acordo com todas as regras discutidas anteriormente, agrupados por cliente e por data de vencimento. |
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No final do registro é possível verificar a quantidade de títulos que estão agrupados. |
- Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Faturar, o sistema criará um Título a Receber da Natureza Fatura Global. O título de faturamento global é criado na Empresa de Cobrança e pode ser acessado pelo menu Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Receber. Depois de criado ele deverá ser liquidado como outros títulos no momento do recebimento.
ATENÇÃO! A Data de Vencimento do título gerado no faturamento irá respeitar o valor parametrizado no cadastro do cliente em “Tipo de Faturamento”.
- Na tela de faturamento, no menu inferior, próximo ao botão Faturar existem flags que podem ser marcadas e terão os seguintes comportamentos:
| Tópico | Botão | Comportamento |
|---|---|---|
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Imprimir Fatura | Imprime o comprovante de recebimento da nova fatura para ser repassada para o cliente após o recebimento |
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Imprimir Boleto | Imprime o boleto referente à fatura |
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Pré-Conferência | Imprime o formulário de pré-conferência |
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Conferência | Imprime o formulário de conferência |
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Gerar NFS | Gera uma nota fiscal de saída referente à fatura. A nota não é emitida e pode ser acessada pelo menu Nota Fiscal de Saída para emissão |
O formulário de Pré-Conferência e o formulário de Conferência devem ser parametrizados em Parâmetros Globais ➔ Aba Financeiro. Os parâmetros são: Formulário de Conferência do Faturamento Global e Formulário de Pré-Conferência do Faturamento Global.
Para gerar uma NFS no módulo é necessário que no cadastro de Cliente ➔ aba Cliente ➔ Parâmetro Emite NFS Agrupadora, esteja marcado.
Se no momento de Faturar as flags não forem marcadas, a tela de Faturamento Global traz uma aba chamada Impressão, que é responsável por exibir as faturas já criadas para que o usuário possa imprimir Boletos ou a própria fatura caso não tenha feito isso no momento de faturar. Basta preencher os critérios de pesquisa, pesquisar, marcar as flags que desejar e clicar no botão Imprimir.
¶ Vídeo
Ei, assista nosso vídeo!
¶ Melhorias Implementadas
¶ Issue 2794: Novos Filtros
Esta melhoria traz a implementação de novos filtros na tela do Faturamento Global
Foram adicionados os filtros abaixo ao abrir a pesquisa avançada:
Tipo de Faturamento
Situação do Título Financeiro