¶ Orçamento Financeiro
¶ Visão Geral
A partir da versão v2.20.05.03 o Petros passou a contar com a nova funcionalidade Orçamento Financeiro para realizar a gestão de orçamento de despesas.
A nova funcionalidade está disponível no acesso do menu Financeiro ➔ Movimentação Orçamento Financeiro.
Com esta nova funcionalidade o sistema controlará os orçamentos por período. Além disso, o orçamento também contempla as seguintes ações:
¶ Tipos de Orçamento
O orçamento será dos seguintes tipos:
- Restritivo Neste tipo de orçamento será mantida a regra de aprovação de despesa (esta funcionalidade será implementada em breve)
- Permissivo Neste tipo será liberada a aprovação da Despesa se o valor estiver dentro do orçado, ignorando o parâmetro de aprovação de despesa (esta funcionalidade será implementada em breve)
Foi criada uma nova ETL importação de dados do orçamento;
Foi criado um processo de exportação do orçamento em planilha.
¶ Orçamento por Período
- O sistema controla os orçamentos por período.
- Poderá ser feito por empresa, centro de resultado, tipo de despesa e categoria de despesa.
- Depois de incluir o Orçamento Financeiro é necessário Aprovar (ações) para que ele não fique em aberto. Quando aprovado, as colunas data aprovação e usuário aprovação serão preenchidas.
- O Orçamento Financeiro pode ser Cancelado (ações) depois de Aprovado. Quando Cancelado, as colunas data cancelamento e usuário cancelamento serão preenchidas.
- Enquanto não está Cancelado ou Aprovado pode ser editado e excluído, pois está Em Aberto.
- O Orçamento Financeiro pode ser Duplicado (ações), estando ele Aberto ou Aprovado.
- É permitido visualizar e exportar o Indicador do Orçamento Financeiro indo em Ações ➔ Visualizar Orçamento. Essa visão irá mostrar o valor orçado e o valor realizado mensal e anual para cada tipo de detalhe.
- O valor realizado é a soma das despesas lançadas no mês.
- Ao exportar a tela Indicador do Orçamento Financeiro, uma planilha de nome IndicadorOrcamentoFinanceiro será salva no diretório selecionado.
- É possível importar um Orçamento Financeiro através da ETL De Importação Importa Orçamento Financeiro. As regras estão documentadas no manual Migração de Dados por ETL
¶ Incluindo um Orçamento
Para incluir um Orçamento Financeiro siga as instruções:
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação Orçamento Financeiro |
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Selecione o botão + para adicionar um novo registro |
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Na janela Orçamento Financeiro - [Inclusão] informe os seguintes campos as abas: Orçamento Financeiro, Empresa e Detalhes |
- 1 - Grid Dados do orçamento Informe os seguintes campos:
Denominação: Descrição do orçamento financeiro. Preenchimento obrigatório
Ano: Ano do orçamento financeiro. Preenchimento obrigatório
Observação: Livre preenchimento. Preenchimento opcional - 2 - Grid Registro preenchimento automático feito pelo sistema
- Só pode ser preenchida se a primeira aba estiver preenchida. Serve para incluir as empresas envolvidas no orçamento.
- Só pode ser preenchida se as duas primeiras abas estiverem preenchidas. Serve para incluir/editar as despesas envolvidas no orçamento. Preenchimento obrigatório.
- Tipo de Detalhe: Informa o critério de detalhamento do orçamento. Existem 7 tipos:
I - Por Categoria de Despesa: para esse tipo de detalhe, deverá ser informada uma Categoria de Despesa
II - Por Empresa e Categoria de Despesa: para esse tipo de detalhe, deverá ser informada uma Empresa e uma Categoria de Despesa
III - Por Tipo de Despesa: para esse tipo de detalhe, deverá ser informado um Tipo de Despesa
IV - Por Empresa e Tipo de Despesa: para esse tipo de detalhe, deverá ser informada uma Empresa e um Tipo de Despesa.
V- Por Centro de Resultado: nesse tipo de detalhe, deverá ser informada uma Empresa e um Centro de Resultado dessa empresa.
VI - Por Categoria de Despesa e Centro de Resultado: nesse tipo de detalhe, deverá ser informada uma Categoria de Despesa: uma Empresa ativa e um Centro de Resultado
VII - Por Tipo de Despesa e Centro de Resultado: para esse tipo de detalhe, deverá ser informado um Tipo de Despesa, uma Empresa e um Centro de Resultado - Valor Valor orçado
- Usuário Gestor Irá identificar o usuário gestor do detalhe
Após preenchimento, clicar no botão Aplicar Filtro.
Ao aplicar filtro, o grid Totais mostrará o valor orçado mensalmente e o total anual de acordo com o preenchimento
- Os valores mensais podem ser editados clicando no valor.
- Após conferir os valores totais, clicar em Gravar Detalhe para que a despesa e os valores sejam salvos no grid Detalhe Orçamento. Os totais que estão na horizontal, serão dispostos na vertical.
No grid Detalhe Orçamento podem ser editados os campos:
Observação:
O campo Percentual Disparo Alerta pode ser preenchido para cada mês orçado, mas só será levado em consideração na próxima etapa de desenvolvimento da funcionalidade quando o alerta for criado.
O campo Observação pode ser preenchido para cada mês orçado.
Ao aplicar um filtro já utilizado, também é possível recuperar detalhes já gravados como se fosse uma pesquisa. No exemplo abaixo, ao aplicar filtro sem preencher valor, a grid totais recupera os dados da grid Detalhe gravados anteriormente.
- Após preencher o Orçamento Financeiro é necessário confirmar inclusão para ficar salvo.
- Enquanto está em aberto, pode ser editado. É necessário confirmar edição para que as alterações não se percam.
- Quando o orçamento estiver pronto, deve ser aprovado para impedir alterações.
- Depois de aprovado não pode ser excluído, mas pode ser cancelado.
- Enquanto está aprovado ou em aberto pode ser duplicado para reaproveitar o preenchimento em um próximo orçamento.
- Em qualquer situação, os indicadores do orçamento podem ser visualizados e exportados.
¶ Coming Soon
Orçamento Restritivo / Permissivo;
Restritivo: Mantém a regra de aprovação de despesa;
Permissivo: Libera a aprovação da Despesa se o valor estiver dentro do orçado, ignorando o parâmetro de aprovação de despesa. Permitir aprovações automáticas de despesas dentro do orçamento;
Permitir bloqueio de lançamento de despesas fora do orçamento;
Alerta para o gestor do orçamento sobre estouro do orçamento;
Alerta de resumo orçamentário.
¶ Projeto
Dados de implementação da melhoria:
| Issue | Versão | Release |
|---|---|---|
| #3180 | v2.20.05.03 | 382 |