¶ Remessa de Cobrança Bancária
O arquivo Remessa de Cobrança Bancária se trata da transmissão eletrônica entre sua empresa e seu banco.
Na prática, o banco precisa receber um arquivo para saber que você faturou um cliente. Isso é feito quando a cobrança ou sua modalidade necessite de um registro. Este arquivo utiliza a extensão .REM e envia informações para cobrar algum cliente de um produto ou serviço.
Boletos bancários, débito em conta e outras transações financeiras são elaboradas em um layout específico que bancos podem ler para efetuar o registro e a cobrança, esse layout é padronizado pela FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos. Um boleto registrado precisa indispensavelmente dessa funcionalidade.
¶ Geração da Remessa
¶ Requisito
Para gerar uma Remessa de Cobrança Bancária é necessário já ter gerado anteriormente um Título a Receber e um Boleto Bancário.
- Para acessar a tela, vá ao menu Financeiro ➔ Movimentação ➔ Gerar Remessa Cobrança Bancária.
- Veja abaixo um exemplo da tela:
- Compõe esta tela o Grid Parâmetros de Pesquisa e o Grid Resultado, veja abaixo detalhes sobre eles.
¶ Parâmetros de Pesquisa
No grid dos Parâmetros de Pesquisa ocorrerá o preenchimento das informações para realizar a pesquisa dos títulos/boletos.
- Devedor Preencha o Devedor que será pesquisado
- Empresa Preencha a Empresa que será pesquisada
- Grupo de Empresas Opcional, preencha caso sua base exista um Grupo de Empresas parametrizado
- Emissão Inicial e Emissão Final Preencha se a pesquisa for baseada na data de emissão
- Vencimento Inicial e Vencimento Final Preencha se a pesquisa for baseada na data de vencimento
- Tipo de Cobrança Preencha o Tipo de Cobrança corretamente, pois este campo é obrigatório
- Natureza do Título Preencha Natureza do Título corretamente, pois este campo é obrigatório
- Ainda neste Grid, estão posicionados os botões:
Pesquisa: Realiza a pesquisa baseada nos campos preenchidos acima;
Limpar Pesquisa: Limpa os dados retornados da pesquisa que estão exibidos no Grid Resultado;
Limpar Tela: Limpa todos os campos do Grid Parâmetros de Pesquisa e do Grid Resultado.
¶ Resultado
No grid Resultado será apresentado o resultado da pesquisa realizada, exibindo os boletos que estão pendentes para gerar a Remessa Bancária.
- Marcado Indica se o Título está marcado para gerar a remessa
- Empresa Indica a Empresa que o título está vinculado
- Número do Título Informa qual o número do Título, caso seja necessário realizar uma pesquisa pelo número do mesmo
- Valor do Título Informa o valor do Título
- Data de Emissão Indica a data de emissão do Título
- Data de Vencimento Indica a data de vencimento do Título
- Código Informa o código do Cliente
- Nome Informa o nome do Cliente
- Email Cobrança: Informa o e-mail de cobrança do Cliente
- Data Lançamento Indica a data do lançamento do Título
- Usuário Indica o nome do usuário responsável pelo lançamento do Título
- Cobrança Informa o Tipo da Cobrança
- Banco Informa o Banco vinculado ao Boleto
- Natureza Indica a Natureza do Título
- Boleto Gerado Informa se o Boleto já foi gerado
- Nosso Número Indica o Nosso Número do Boleto
- Linha Digitável Contêm a linha digitável do Boleto
Na parte inferior esquerda da tela, no quadradinho Quantidade será possível visualizar a quantidade de boletos selecionados e logo a frente o valor total deles.
¶ Gerando a Remessa Bancária
- Após visualizar o resultado da pesquisa, é possível utilizar os botões, na parte inferior direita, Marcar Todos ou Desmarcar Todos para auxiliar na seleção dos Boletos.
Depois de selecioná-los e realizar sua verificação clique no botão Gerar Remessa para finalizar a operação, neste momento será gerado o arquivo de remessa que deverá ser validado e enviado ao seu Banco.