¶ Título a Pagar
Títulos a Pagar são débitos da empresa, abertos ou parcialmente pagos, tais como compras para uso e consumo, compras a prazo, demais despesas (Energia, água, telefone) e, em alguns casos, débitos com clientes tais como tickets etc.
Na tela de Título a Pagar são fornecidos pelo Petros várias formas de filtros, facilitando a sua busca pelo Título em questão:
¶ Títulos a Pagar
Siga as instruções abaixo para localizar um título:
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Pagar |
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Na tela de Título a Pagar podem ser realizadas as seguintes ações: |
¶ Adicionando um Novo Título
- 1 O lançamento manual de um Título a Pagar ocorre em casos mais restritos. A restrição ocorre porque, via de regra, os títulos a pagar são gerados automaticamente pelo Petros e de acordo com uma ação precedente realizada pelo usuário, como a inclusão de uma Nota Fiscal de Entrada com parcela/boleto a vencer
- 2 O lançamento manual ocorre nos casos em que o Petros está substituindo um software de gestão anterior do cliente, em que é preciso incluir no Petros os títulos que estavam pendentes no software anterior
- 3 Neste segundo caso, é preciso ativar o parâmetro Indica se o Sistema está em Fase de Implantação na aba Sistema da parametrização da empresa para liberar as opções 1, 4 e 5, que ocorrem em situações bastantes específicas, que mencionaremos a seguir:
- 4 O usuário poderá incluir manualmente os títulos das naturezas indicadas na figura acima, considerando as ressalvas indicadas abaixo:
- 4.1 - Compra a Prazo Os títulos de Compra a Prazo somente podem ser incluídos manualmente quando for realizada a migração de um software de gestão anterior para o Petros
Neste caso, o parâmetro Indica se o Sistema está em Fase de Implantação da aba Sistema da parametrização da empresa deverá estar habilitado.
- 4.2 - Adiantamento de Clientes O Adiantamento de Cliente é uma rotina ordinária do Petros, onde o cliente adianta para a empresa um crédito e usa esse crédito para compras posteriores. Não há restrições sistêmicas para o seu lançamento
- 4.3 - Captação de Recursos A Captação de Recursos é uma ferramenta disponibilizada para a empresa para obter recursos/empréstimos em instituições financeiras. Também não há restrições sistêmicas para o seu lançamento
- 4.4 - Despesas A Despesa é outro tipo de rotina que será incluída manualmente somente quando for realizada a migração de um software de gestão anterior para o Petros e o parâmetro acima estiver habilitado.
- 4.5 - Conhecimento de Frete O Conhecimento de Frete é a nota de transporte eletrônica emitida por empresa transportadora de mercadorias e também será incluída manualmente somente quando for realizada a migração de um software de gestão anterior para o Petros e o parâmetro acima estiver habilitado
- 4.6 - Pagamento Antecipado O Pagamento Antecipado é uma das mais novas rotinas do Petros, em que o cliente adianta um valor à empresa e realiza suas compras com o tipo de recebimento Pagamento Antecipado. Também não há restrições sistêmicas para o seu lançamento
¶ Ações dos Títulos
Aos títulos poderão ser realizadas as seguintes ações:
Nas abas a seguir detalharemos cada ação.
Para realizar as ações de edição, visualização ou exclusão, primeiro é necessário pesquisar os títulos na base Petros. A seguir mostraremos na imagem como utilizar as opções dos diferente filtros existentes na tela.
As ações indicadas dependerão da origem, da situação de cada título e das permissões do usuário. Vejamos mais detalhadamente:
- Para localizar um Título a Pagar já lançado no sistema, seja pelo processo manual ou automático, basta utilizar as opções de filtros existentes na tela.
- Um título poderá ser editado quando for do tipo Original (lançamento manual ou automático) e desde que esteja na situação Aberto. Os campos que permitirem edições estão destravados e o usuário poderá realizar ações conforme as suas permissões. Para editar um título basta selecionar o ícone da ferramenta.
- Qualquer título poderá ser visualizado independente do tipo (original ou residual por lançamento manual ou automático) e independente se a situação for Aberto, Liquidado, Liquidado Parcialmente, Desmembrado ou Agrupado. No esquema de visualização, todos os campos da tela estarão travados para edição e a visualização dos campos estará condicionada às permissões do usuário. Para visualizar um título basta clicar na Lupa.
- Somente podem ser excluídos aqueles títulos que forem lançados manualmente, que sejam originais e não residuais, não automáticos e os que forem automáticos desde que sejam originados de Agrupamentos ou de Membramento e desde que a situação seja Aberto. Para excluir um título, basta selecionar o registro desejado e pressionar o botão -.
¶ Títulos Relacionados
A partir da versão 2.19.11a Release 348 foram implementadas modificações importantes na tela de Título a Pagar, que agora passa a exibir os títulos relacionados.
- Os títulos relacionados serão exibidos quando forem feitos agrupamentos de vários títulos filhos para montar um título pai, como ocorre nos casos de agrupamento ou membramentos de títulos. Portanto, quando o usuário acessar um título a Pagar que seja um membramento, ao navegar pela aba
- Títulos Relacionados serão exibidos todos os títulos filhos que deram origem àquele membramento. Vejamos o exemplo:
¶ ID dos Títulos
A partir da versão 2.19.06e Release 322 foi implementada uma melhoria para exibir o Id do Título nas grades e telas e adicionar pesquisa para o mesmo. Esta melhoria altera as telas mencionadas abaixo, onde foi incluída no filtro de pesquisa a opção “Por ID do Título”, bem como foi criada a visualização da coluna #ID na grade da janela Título a Pagar.
- A criação da referência do ID do Título tem o objetivo de facilitar a conferência principalmente para os clientes que trabalham com a emissão de boletos sobre faturas e esse processo facilita a localização dos registros criando a referencia do ID.
- Nas grades das telas continuam existindo os números dos títulos para controle interno e, ao acessar o título, é possível ver o novo campo criado no quadro Registro.
- Nas opções de filtro também consta a nova opção do ID do título que para ser pesquisado.
¶ Liquidação de Título
O Petros disponibiliza ao usuário mais de uma forma para liquidar os Títulos a Pagar, são elas:
Liquidação de títulos em lote
Liquidação de títulos durante ao agrupamento
Liquidação de títulos individuaisA seguir mostraremos a liquidação de cada um dos tipos
A funcionalidade Liquidação de Títulos a Pagar é um recurso do Petros para possibilitar a liquidação de títulos individualmente considerados ou um lote de títulos a partir da identificação do credor, empresa, grupo de empresas, períodos de emissão e vencimento, tipo de cobrança e natureza.
Vejamos como liquidar títulos em lote:
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Pagar |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto e conforme a natureza desejada e selecione o botão Pesquisar |
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Marque quantos títulos desejar (1), confira os valores dos títulos marcados e selecione o botão Liquidar (2) |
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Na janela Dados da Liquidação confira o valor que será liquidado, insira a Conta Financeira no campo Conta (3) e pressione o botão OK (4). A partir deste instante os títulos selecionados estarão liquidados. |
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A partir deste instante os títulos selecionados estarão liquidados |
A funcionalidade de Liquidação de Títulos a Pagar oferece menos recursos durante a fase da liquidação e não é permitido alterar os valores dos títulos, nem informar juros, multa e descontos. Também não é possível realizar a liquidação utilizando recursos de outra empresa. Comentaremos sobre isso mais adiante neste artigo.
A funcionalidade Agrupamento de Títulos a Pagar é um recurso do Petros para possibilita na mesma agrupar ou liquidar os títulos selecionados a partir da identificação do credor, natureza, empresa, grupo de empresas, períodos de emissão e natureza do título.
Vejamos como liquidar títulos na fase de agrupamento:
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Agrupamento de Títulos a Pagar |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto |
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Marque quantos títulos desejar, confira os valores dos títulos marcados e selecione o botão Agrupar Selecionados (1) |
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Na janela Dados do Novo Título confira o valor que será liquidado, insira a Conta Financeira no campo Conta (2) e pressione o botão Liquidar (3) |
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A partir deste instante os títulos selecionados estarão liquidados |
A funcionalidade Títulos a Pagar é um recurso do Petros para possibilitar a liquidação de títulos individualmente considerados a partir da identificação do credor, períodos de emissão, vencimento, natureza do título, etc.
Vejamos como liquidar títulos individualmente:
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Pagar |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto |
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Com o cursor do mouse marque o título desejado e pressione a ferramenta para Editar o Registro |
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Na janela Títulos a Receber - [Edição] navegue até o menu Ações ➔ Liquidar |
| Tópico | Passo a passo |
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Na janela Liquidação de Título confira o valor que será liquidado, veja se é necessário ajustar os valores do título (1) , inseria a Conta Financeira no campo Conta (2) e pressione o botão Confirmar (3). |
¶ Liquidação com Recurso de Outra Empresa
Durante a fase de liquidação do título individualizado, o Petros oferece ao usuário a possibilidade de liquidar um título com recurso de outra empresa. Quando se liquida um título com recurso de outra empresa, o Petros muda a situação do título original para Liquidado e gera um mútuo a receber para a empresa da conta financeira indicada na liquidação.
Veja como liquidar um título na conta de outra empresa.
| Tópico | Passo a passo |
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Na janela Liquidação de Título navegue até a aba Dados da Liquidação |
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Informe a conta financeira de origem no campo Conta (1) |
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No quadro Liquidação com Recurso em Outra Empresa selecione o botão […] para adicionar a Conta Pagamento (2) |
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Por fim selecione o botão Confirmar (3) |
| Tópico | Passo a passo |
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Após liquidar o título na conta financeira da empresa, o Petros gerará um mútuo a receber para empresa da conta pagamento indicada |
Importante!
Ao liquidar um título a pagar de natureza “Compra a Prazo”, “Conhecimento Frete” e “Despesas”, além das espécies financeiras típicas que podem ser utilizadas na liquidação, também é disponibilizado quadro “Liquidação Com Recursos de Outra Empresa” para que o usuário possa liquidar o título como mútuo entre empresas da mesma base.
A Liquidação Com Recursos de Outra Empresa afeta SOMENTE a janela Liquidação de Títulos na tela de “Títulos a Pagar”.
¶ Vídeo
Ei, assista nosso vídeo!
¶ Cancelando a Liquidação
Pode ser que ao liquidar um título, você note que colocou alguma informação errada. É possível cancelar a liquidação deste título.
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Pagar |
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Encontre o Título, clique em cima do mesmo e em seguida clique na lupa para abrir o registro |
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Vá em Ações ➔ Cancelar liquidação |
Atenção!
Ao cancelar a Liquidação de um Título a Pagar, a tela será alterada para modo de Edição, mantendo o registro aberto.
A tela permanece aberta e você pode liquidar o título novamente ou realizar outras ações. Assista ao nosso vídeo a seguir e saiba mais.
¶ Vídeo de Demonstração
¶ Agrupamento de Títulos
Imagine que há vários títulos de um mesmo fornecedor e você deseja agrupa-los gerando um único título para liquida-los tudo de uma vez só. Isso é possível acessando a aba de “Agrupamento de Títulos a Pagar”.
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Pagar |
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Insira os parâmetros da pesquisa, tais como o Credor, Natureza, e se achar necessário, os intervalos de datas e os demais parâmetros. Atente-se que os parâmetros com um (*) são obrigatórios. |
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Clique em Pesquisar e a lista de títulos do Credor ira aparecer nos Resultados |
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Selecione os que deseja agrupar ou marque a opção Marcar Todos e em seguida selecione a opção Agrupar Selecionados |
Esta ação agrupa os títulos e gera um título filho na situação em “Aberto”. Os títulos que foram agrupados ficaram com a situação “Agrupado”.
Nota!
É possível ver quais títulos foram agrupados no novo título, para isso acesse o título que você deseja analisar e clique em Ações ➔ Visualizar Título Pai. Irá abrir uma nova janela com os Títulos Pai - Os títulos que foram agrupados para gerar este.
¶ Melhorias
¶ Issue 4823: Liquidação Futura
Permissão de Liquidação com Data Futura
Passa a ser permitida emissão e liquidação com data futura em todas as telas que permitem emissão e liquidação de títulos.
Despesa / Despesa em lote¶ Parâmetros
Foram criados os parâmetros Dias Permitidos para Lançamento Futuro e Dias Permitidos para Liquidação Futura referente ao módulo Sistema.
Esses parâmetros são visiveis nas parametrizações Globais, Por Empresa e Por Usuário.
¶ Projeto
¶ Projeto
Dados de implementação da melhoria:
| Issue | Versão | Release |
|---|---|---|
| #1807 | v2.19.06 | 317 |
| #2139 | v2.19.06 | 317 |
| #2876 | v2.19.11a | 348 |