Os Títulos a Receber são quaisquer valores a serem recebidos de algum devedor pela empresa. Os créditos dos títulos podem ser originários de cartões de crédito, cartões de débitos, receitas, adiantamento a cliente, tickets, vale frete, vale motorista, vendas a prazo, aplicações de recursos, duplicatas, notas promissórias entre outros tipos, seja com pagamento à vista ou com prazo de vencimento futuro, conforme acordo entre as partes.
Na tela de Título a Receber há várias formas de filtros, facilitando a sua busca pelo Título em questão, por exemplo:
¶ Títulos a Receber
Siga as instruções abaixo para localizar um título:
| Tópico | Passo a passo |
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No Adaptive Business Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Receber |
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Na tela de Título a Receber podem ser realizadas as seguintes ações: |
¶ Adição do Novo Título
- 1 O lançamento manual de um título a receber ocorre em casos mais restritos. Da mesma forma que no Título a Pagar, a restrição ocorre porque, via de regra, os títulos a receber são gerados automaticamente pelo Petros e de acordo com uma ação precedente realizada pelo usuário, como a baixa de vendas a prazo, lançamentos de adiantamentos a clientes com parcela a vencer, por exemplo
- 2 O lançamento manual ocorre nos casos em que o Petros está substituindo um software de gestão anterior do cliente, em que é preciso incluir no Petros os títulos que estavam pendentes no software anterior
- 3 Neste segundo caso, é preciso ativar o parâmetro Indica se o Sistema está em Fase de Implantação na aba Sistema da parametrização da empresa para liberar as opções 1 e 6, que ocorrem em situações bastantes específicas, que mencionaremos a seguir
- 4 O usuário poderá incluir manualmente os títulos das naturezas indicadas na figura acima, considerando as ressalvas indicadas a seguir:
- 4.1 - Venda a Prazo Os títulos de Venda a Prazo somente podem ser incluídos manualmente quando for realizada a migração de um software de gestão anterior para o Petros
Neste caso, o parâmetro Indica se o Sistema está em Fase de Implantação da aba Sistema da parametrização da empresa deverá estar habilitado.
- 4.2 - Cartão de Crédito Os títulos referentes a Cartão de Crédito podem ser inseridos manualmente no sistema sem quaisquer restrições, já que a empresa pode, a qualquer momento, criar rotinas financeiras onde receberá com cartões de crédito
- 4.3 - Cartão de Débito Os títulos referentes a Cartão de Débito podem ser inseridos manualmente no sistema sem quaisquer restrições, já que a empresa pode, a qualquer momento, criar rotinas financeiras onde receberá com cartões de débito
- 4.4 - Adiantamento a Fornecedores O Adiantamento a Fornecedores é uma rotina financeira do Petros onde a empresa “empresta” recurso financeiro a um cliente/fornecedor e negocia seu recebimento para uma data futura. Não há restrições sistêmicas para o seu lançamento
- 4.5 - Aplicação de Recursos A Aplicação de Recursos é uma operação financeira realizada pela empresa quando esta retira dinheiro de uma conta e aplica em uma conta do tipo Aplicação em uma instituição bancária. Também não há restrições sistêmicas para o seu lançamento
- 4.6 - Receitas A Receita é outro tipo de rotina que será incluída manualmente somente quando for realizada a migração de um software de gestão anterior para o Petros e o parâmetro acima citado estiver habilitado
- 4.7 - Vale Frete O Vale Frete é um documento que a transportadora emite para o motorista como forma de adiantamento pelo frete. Também não há restrições sistêmicas para o seu lançamento
- 4.8 - Vale Motorista O Vale Motorista é uma das regras de negócios do Petros e foi implementado para atender à necessidade das empresas em conceder dinheiro aos seus motoristas dessas sem a necessidade de irem ao banco
¶ Ações dos Títulos
Aos títulos poderão ser realizadas as seguintes ações:
Nas abas a seguir detalharemos cada ação.
Para realizar as ações de edição, visualização ou exclusão, primeiro é necessário pesquisar os títulos na base Petros. As ações indicadas dependerão da origem, da situação de cada título e das permissões do usuário.
A seguir mostraremos na imagem como utilizar as opções dos diferente filtros existentes na tela.
- Para localizar um Título a Receber já criado no sistema, seja pelo processo manual ou automático, basta utilizar as opções de filtros existentes na tela.
- Um título poderá ser editado quando for do tipo Original (lançamento manual ou automático) e desde que esteja na situação Aberto. Os campos que permitirem edições estão destravados e o usuário poderá realizar ações conforme as suas permissões. Para editar um título basta selecionar o ícone da ferramenta.
- Qualquer título poderá ser visualizado independente do tipo (original ou residual por lançamento manual ou automático) e independente se a situação for Aberto, Liquidado, Liquidado Parcialmente, Desmembrado ou Agrupado. No esquema de visualização, todos os campos da tela estarão travados para edição e a visualização dos campos estará condicionada às permissões do usuário. Para visualizar um título basta clicar na Lupa.
- Somente podem ser excluídos aqueles títulos que forem lançados manualmente, que sejam originais e não residuais, não automáticos - e os que forem automáticos, desde que sejam originados de Agrupamentos ou de Membramento e desde que a situação seja Aberto. Para excluir um título, basta selecionar o registro desejado e pressionar o botão (-).
¶ Títulos Relacionados
A partir da versão 2.19.11a Release 348 foram implementadas modificações importantes na tela de Título a Receber, que agora passa a exibir os títulos relacionados.
- Os títulos relacionados serão exibidos quando forem feitos agrupamentos de vários títulos filhos para montar um título pai, como ocorre nos casos de agrupamento ou membramentos de títulos. Portanto, quando o usuário acessar um título a receber que seja um membramento, ao navegar pela aba
- Títulos Relacionados serão exibidos todos os títulos filhos que deram origem àquele membramento. Vejamos o exemplo:
¶ ID dos Títulos
A partir da versão 2.19.06e Release 322 foi implementada uma melhoria para exibir o Id do Título nas grades e telas e adicionar pesquisa para o mesmo. Esta melhoria altera as telas mencionadas abaixo, onde foi incluída no filtro de pesquisa a opção “Por ID do Título”, bem como foi criada a visualização da coluna #ID na grade da janela Título a Receber.
- A criação da referência do ID do Título tem o objetivo de facilitar a conferência principalmente para os clientes que trabalham com a emissão de boletos sobre faturas e esse processo facilita a localização dos registros, criando a referencia do ID.
- Nas grades das telas continuam existindo os números dos títulos para controle interno e, ao acessar o título, é possível ver o novo campo criado no quadro Registro.
- Nas opções de filtro também consta a nova opção do ID do título que para ser pesquisado.
¶ Liquidação de Título
O Petros disponibiliza ao usuário mais de uma forma para liquidar os Títulos a Receber, são elas:
Liquidação de títulos em lote
Liquidação de títulos durante ao agrupamento
Liquidação de títulos individuaisA seguir mostraremos a liquidação de cada um dos tipos
A funcionalidade Liquidação de Títulos a Receber é um recurso do Petros para possibilitar a liquidação de títulos individualmente considerados ou um lote de títulos a partir da identificação do devedor, empresa, grupo de empresas, períodos de emissão e vencimento, natureza e tipo.
Vejamos como liquidar títulos em lote:
| Tópico | Passo a passo |
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No Adaptive Business Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Receber |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto e conforme a natureza desejada e selecione o botão Pesquisar |
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Marque quantos títulos desejar (1), confira os valores dos títulos marcados e selecione o botão Liquidar (2) |
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Na janela Dados da Liquidação confira o valor que será liquidado, insira a Conta Financeira no campo Conta (3) e pressione o botão OK (4) |
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A partir deste instante os títulos selecionados estarão liquidados |
A funcionalidade de Liquidação de Títulos a Receber oferece menos recursos durante a fase da liquidação e não é permitido alterar os valores dos títulos, nem informar juros, multa e descontos. Também não é possível realizar a liquidação com troca de título ou receber na conta de outra empresa. Comentaremos sobre isso mais adiante neste artigo.
A funcionalidade Agrupamento de Títulos a Receber é um recurso do Petros para possibilita na mesma agrupar ou liquidar os títulos selecionados a partir da identificação do devedor, natureza, empresa, grupo de empresas, períodos de emissão e natureza do título.
Vejamos como liquidar títulos na fase de agrupamento:
| Tópico | Passo a passo |
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No Adaptive Business Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Agrupamento de Títulos a Receber |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto |
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Marque quantos títulos desejar, confira os valores dos títulos marcados e selecione o botão  Agrupar Selecionados |
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Na janela Dados do Novo Título confira o valor que será liquidado, insira a Conta Financeira e pressione o botão  Liquidar |
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A partir deste instante os títulos selecionados estarão liquidados |
A funcionalidade Títulos a Receber é um recurso do Petros para possibilitar a liquidação de títulos individualmente considerados a partir da identificação do devedor, períodos de emissão, vencimento, natureza do título, etc.
Vejamos como liquidar títulos individualmente:
| Tópico | Passo a passo |
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No Adaptive Business Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Receber |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto |
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Com o cursor do mouse marque o título desejado e pressione a ferramenta para Editar o Registro |
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Na janela Títulos a Receber - [Edição] navegue até o menu Ações ➔ Liquidar |
| Tópico | Passo a passo |
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Na janela Liquidação de Título confira o valor que será liquidado, veja se é necessário ajustar o valor do título na grande Correção , inseria a Conta Financeira no campo Conta  e pressione o botão Confirmar . |
¶ Liquidação com Troca de Título
Durante a fase de liquidação do título individualizado, o Petros oferece ao usuário a possibilidade de liquidar um título utilizando outros títulos, tais como cartões de crédito, débitos, cheque à vista, cheque pré-datado e vale-frete.
Quando se liquida um título informando um novo título, o Petros muda a situação do título original para Liquidado por Troca de Título e gera um novo título no tipo de recebimento informado.
Veja como liquidar um título com troca de título.
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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No Adaptive Business Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Receber |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar títulos na situação Aberto |
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Com o cursor do mouse marque o título desejado e pressione a ferramenta para Editar o Registro |
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Na janela Títulos a Receber - [Edição] navegue até o menu Ações ➔ Liquidar |
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Na janela Liquidação de Título navegue até a aba Troca de Título |
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Selecione o botão Adicionar |
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Escolha o novo tipo de recebimento |
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Por fim, selecione o botão Confirmar  |
¶ Liquidação com Recurso de Outra Empresa
Durante a fase de liquidação do título individualizado, o Petros oferece ao usuário a possibilidade de liquidar um título na conta financeira de outra empresa. Quando se liquida um título na conta financeira de outra empresa, o Petros muda a situação do título original para Liquidado e gera um mútuo a receber para a empresa da conta financeira indicada na liquidação.
Veja como liquidar um título na conta de outra empresa.
| Tópico | Passo a passo |
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No Adaptive Business Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Receber |
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Na janela Liquidação de Título navegue até a aba Dados da Liquidação |
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Informe a conta financeira de origem no campo Conta |
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No quadro Recebimento/Liquidação de Título em Outra Empresa selecione o botão […] para adicionar a Conta de Recebimento |
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Por fim selecione o botão Confirmar |
| Tópico | Passo a passo |
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Após liquidar o título na conta financeira da empresa, o Petros gerará um mútuo a receber para empresa da conta de recebimento indicada |
¶ Vídeo
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¶ Cancelando a Liquidação
Pode ser que, ao liquidar um título, você note que colocou alguma informação incorreta e então é possível cancelar a liquidação deste título.
Veja como realizar o cancelamento da liquidação de um título a receber:
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Receber |
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Localize o título desejado, clique clique sobre ele e em seguida clique na lupa para visualizar o registro |
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Na janela Título a Receber - [Visualização] navegue até aopção Ações ➔ Cancelar liquidação |
Atenção!
Ao cancelar a Liquidação de um Título a Receber, a tela será alterada para modo de Edição, mantendo o registro aberto.
A tela permanece aberta e você pode liquidar o título novamente ou realizar outras ações.
¶ Agrupamento de Títulos
Imagine que há vários títulos de um mesmo fornecedor e você deseja agrupá-los gerando um único título para liquidá-los tudo de uma vez só. Isso é possível acessando a aba de “Agrupamento de Títulos a Receber”.
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Agrupamento de Títulos a Receber |
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Insira os parâmetros da pesquisa, tais como o Credor, Natureza e, se achar necessário, os intervalos de datas e os demais parâmetros |
Atente-se que os parâmetros com um asterisco são obrigatórios
| Tópico | Passo a passo |
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Clique em Pesquisar e a lista de títulos do Credor ira aparecer nos Resultados. Selecione os que deseja agrupar ou marque a opção “Marcar Todos” e em seguida selecione a opção Agrupar Selecionados |
Esta ação agrupa os títulos e gera um título filho na situação em Aberto. Os títulos que foram agrupados ficaram com a situação Agrupado.
Tome Nota!É possível ver quais títulos foram agrupados no novo título. Acesse o título que você deseja analisar.
| Tópico | Passo a passo |
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Para isso, clique em Ações ➔ Visualizar Título Pai e será aberta uma nova janela com os Títulos Pai - Os títulos que foram agrupados para gerar este título |
¶ Vídeo
Ei, assista nosso vídeo!
¶ Melhorias
¶ Issue 4823: Liquidação Futura
Permissão de Liquidação com Data Futura
Passa a ser permitida emissão e liquidação com data futura em todas as telas que permitem emissão e liquidação de títulos.
Despesa / Despesa em lote¶ Parâmetros
Foram criados os parâmetros Dias Permitidos para Lançamento Futuro e Dias Permitidos para Liquidação Futura referente ao módulo Sistema.
Esses parâmetros são visiveis nas parametrizações Globais, Por Empresa e Por Usuário.
¶ Issue DAB-3742: Prazo Máximo para Vencimento de Títulos
Agora é possível configurar um prazo máximo para o vencimento de títulos, impedindo a alteração de títulos com vencimento além do limite. A configuração é ajustável por empresa e usuário. A regra foi criada para evitar prorrogações indevidas e garantir o controle dos recebíveis.
São dois tipos de parâmetros:
Parâmetro por empresa: define o limite máximo por empresa para alteração da data de vencimento.
Parâmetro por usuário: define o número de dias que determinado usuário pode prorrogar o vencimento do título.
A data de vencimento nova não pode ultrapassar data de vencimento original + limite configurado.
Por Usuário:
- Vá em Controle de Acessos.
- Edite o usuário desejado.
- Clique na Aba: Parâmetros -> Financeiro
- Preencha o campo: “Máximo de dias para vencimento do título”.
- Salve.
Por Empresa:
- Acesse Parâmetros da Empresa.
- Vá até a aba Financeiro.
- Preencha o campo: “Máximo de dias para vencimento do título”.
- Salve.
¶ Projeto
Dados de implementação da melhoria: