¶ Conta Financeira
A Conta Financeira é um recurso que o gestor da empresa poderá utilizar para controlar os saldos financeiros da empresa. As contas financeiras cadastradas no sistema também podem servir como espelhos das contas correntes, para que o gestor da empresa possa controlar em um mesmo ambiente e de forma segura os seus extratos, suas receitas, suas despesas e seus saldos.
Conta Financeira não é o tipo do registro que vem cadastrado na base de dados desde a implantação devendo, o usuário, incluir seus próprios registros.
As contas podem ser dos tipos:
¶ Nova Conta Financeira
Para cadastrar uma Conta Financeira siga os passos abaixo:
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
 |
No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Tabelas ➔ Conta Financeira |
 |
Selecione o botão + para adicionar Conta Financeira - [Inclusão] informe os seguintes campos das abas indicadas após o tópico 3. |
 |
Após preencher os campos, selecione o botão o botão Confirma Inclusão |
Contém as principais informações da conta financeira, de modo que os campos que possuem asteriscos (*) são de preenchimento obrigatório, no entanto algumas funcionalidades exigirão que determinados campos no cadastro de conta financeira estejam marcados ou preenchidos:
- Código Identificação do código da conta financeira. Esse campo admite caracteres e e/ou números
- Denominação Denominação resumida e clara da conta financeira
- Tipo Identificação do tipo da conta financeira, que poderá ser:
Aplicação Financeira: é conta bancária para realizar aplicações financeiras
Caixa: é conta do tipo não bancária. É conta local na empresa
Conta Corrente: é conta bancária do tipo conta corrente
Poupança: é conta bancária do tipo conta poupança- Responsável Identificação do usuário responsável pela gestão da conta financeira. Nesse campo serão listadas todas as contas de usuários criadas no acesso Administração > Controle de Acesso
- Formulário Impressão Cheque Esse campo deverá ser configurado nos casos em que a conta financeira for utilizada para a emissão de cheques (Cheque Troco ou cheque pagamento), neste caso deverá ser selecionado um formulário para a impressão dos cheques quando necessário
- Participa do Fluxo de Caixa Indica se a conta financeira participa do fluxo de caixa diário da empresa ou não
- Exige Conciliação Indica se a conta financeira exigirá que o seu saldo seja conciliado ou não
- Permite Pagamento em Cheque Indica se a conta financeira aceitará pagamentos em cheque. Caso esse campo não seja marcado, não será possível lançar cheques para essa conta financeira
- Conta Transitória Indica se a conta financeira é do tipo transitória ou não. Uma conta financeira do tipo transitória geralmente não possui saldo no final do dia, o que significa que todo o seu saldo é repassado para outra conta que não seja transitória. Um exemplo de contas transitórias são os caixas da pista, por exemplo
- Código Contábil Identificação do código contábil da conta financeira
- Pessoa do Banco Identificação do código do cadastro de pessoa do banco. Esse campo geralmente é preenchido quando a conta financeira é do tipo Conta Corrente, Poupança ou Aplicação Financeira
- Banco Identificação do banco correspondente à conta financeira
- Número da Conta Identificação do número da conta bancária (Aplicação Financeira, Corrente ou Poupança) correspondente à conta financeira cadastrada
- Agência Identificação do número da agência bancária correspondente à conta financeira cadastrada
- Nome do Gerente Identificação do nome do gerente da conta bancária
- Telefone do Gerente Identificação do número do telefone do gerente
- Abertura Identificação da data de abertura da conta bancária
- Encerramento Identificação da data de encerramento da conta bancária, se for o caso
- Limite de Crédito Identificação do limite de crédito da conta, se houver
- Último Cheque Recebido Identificação do número do último cheque recebido nessa conta até o momento do cadastramento da mesma, se for o caso
- Registro Ativo Indica se o registro está ativo ou não
Serve para que sejam definidas as empresas que estão autorizadas a utilizar a conta financeira.
Permite que sejam definidos os usuários autorizados a utilizar a conta financeira e o tipo de gestão que cada usuário poderá realizar com a conta financeira.
- Usuário Identificação do usuário que estará habilitado a utilizar a conta financeira
- Permite Movimentos Indica se o usuário terá permissão para gerar movimentação financeira para a conta financeira
- Permite Consultas Indica se o usuário terá permissão para realizar consultas relativas à conta financeira
- Permite Conciliar Indica se o usuário terá permissão de conciliar o saldo da conta financeira
¶ CNAB
Os campos do grid CNAB serão preenchidos como forma de integração com o banco (cobrança bancária integrada), ou seja, será gerado um arquivo de remessa (REM) para o banco validar e dar baixa (receber) nos boletos e em seguida o banco devolverá um arquivo retorno (RET) informando quais foram os boletos recebidos e quais não foram recebidos, liquidando-se, assim, os títulos financeiros da empresa.
¶ Configuração Boleto
Para realizar a configuração de boletos bancários acesse nosso documento:
Boletos Bancários
¶ Melhoria
PETROS 1458 - Melhoria para permitir especificar as informações de convênio, carteira e outras informações de cnab para determinadas empresas que usam uma mesma conta financeira
¶ Saldo Inicial da Conta
Para Realizar a inclusão de Saldo inicial em uma conta financeira, basta seguir o caminho:
Financeiro > Movimentação > Movimento Financeiro > (+)
Após preencher os campos acima, basta clicar na opção “Confirmar Inclusão”
Para Realizar a inclusão de Saldo inicial em uma conta financeira assiste ao vídeo.