¶ Adiantamento de Cliente e Controle de Crédito
¶ Definição
O Adiantamento de Cliente é um recurso facultado aos clientes para que este deposite na empresa um crédito para ser consumido ao longo do período combinado.
Quando o cliente fizer uma compra no estabelecimento a baixa deverá ser dada com o tipo de recebimento A Prazo. Pode ser configurado uma forma de recebimento A Prazo com o nome Adiantamento de Cliente para que o posto consiga diferenciar o que foi baixado como Venda a Prazo de fato e os que foram baixados como A prazo do Adiantamento.
Se o cliente não tiver um adiantamento e nem limites configurados, o Frente de Caixa exibirá uma mensagem que a venda não pode ser realizada.
¶ Configurações Necessárias
¶ Telas de Configuração
A configuração do Servidor de Terminal, do Terminal de Venda e do Cliente devem ser realizadas para o correto funcionamento do adiantamento recebido do cliente.
¶ Configurando Servidor de Terminal
1. No Adaptive Petros, acesse Automação > Cadastros > Servidor de Terminal;
2. Na janela Servidor de Terminal - [Edição], navegue para a aba Regras da Venda e localize os seguinte campos:
- ST47 - Habilita Receb. de Adiantamento e Pag. Antecipado: marque a opção.
Informa se o sistema irá habilitar a funcionalidade de recebimento de adiantamento de clientes na pista.
Depois de definido o limite diário no parâmetro ST44 - Limite de Adiantamento Diário, não poderá ser registrado adiantamento maior que este valor naquele dia. Para releases superiores a release 218, é necessário realizar a parametrização de empresa referente aos adiantamentos por tipo de recebimento.
3. Selecione o botão Confirma Edição
¶ Configurando Terminal de Venda
1. No Adaptive Petros, acesse Automação > Cadastros > Terminal de Venda;
2. Na janela Terminal de Venda - [Edição] localize no quadro E.C.F o seguinte campo:
- Registrador de Adiantamento Recebido: obtenha o código do registrador analisando uma Leitura X na linha dos REGISTRADORES NÃO FISCAIS.
Cada ECF tem um registrador diferente e, na maioria das vezes, através de uma Leitura X será possível verificar o registrador correto. Se o cliente utilizar NFCe ou Cupom Fiscal SAT-CF-e o sistema automaticamente ignora o campo do Registrador de Adiantamento Recebido.
¶ Configurando Forma de Recebimento
Quando o cliente fizer uma compra no estabelecimento, a baixa deverá ser dada com a forma de recebimento A Prazo. Pode ser configurado um tipo de recebimento A Prazo com o nome Adiantamento de Cliente para que a empresa possa diferenciar o que foi baixado como Venda a Prazo e os que foram baixados como “A prazo do adiantamento”.
¶ Parametrização
¶ Tipo de Recebimento
Caso seja possível realizar a parametrização global para o Tipo de Recebimento do Adiantamento de Clientes, basta acessar o menu Automação > Cadastros > Tipo de Recebimento e marcar os tipos de recebimento que serão aceitos como forma de pagamento no adiantamento de clientes, conforme a tela abaixo, na sequência pressione Confirma Edição.
¶ Tipos de Recebimentos do Terminal
Caso seja necessário realizar a parametrização por Servidor de Terminal para o Tipo de Recebimento do Adiantamento de Clientes, será preciso acessar o menu Automação > Cadastros > Servidor de Terminal e na aba Tipo de Recebimento do Terminal marcar os tipos de recebimento que serão aceitos como forma de pagamento no adiantamento de clientes, conforme a tela abaixo, na sequência pressione Confirma Edição.
¶ Quantidade de Vias do Comprovante
Para a quantidade de vias que serão impressas para comprovação do Adiantamento:
1. No Adaptive Petros, acesse Administração de Sistema > Parametrização > Parâmetros por Empresa e selecione sua empresa;
2. Navegue para a Aba Automação e gerencie o parâmetro:
- AU62 - Quantidade de Vias do Comprovante de Adiantamento de Clientes: informe a quantidade de vias do comprovante.
¶ Cadastrando do Cliente
1. No Adaptive Petros, acesse Corporativo > Cadastros > Cliente;
2. Utilize as opções de filtro para localizar um registro existente, escolha o cliente desejado e selecione a ferramenta para editar o registro;
3. Na janela Cliente - [Edição] navegue para a aba Regras e marque a regra Permite Adiantamento de Recebimento
4. Selecione o botão Salvar para gravar as alterações da tela.
Navegue, agora, para a nova funcionalidade onde é feita todo o gerenciamento de crédito, disponível em Automação > Cadastros > Condição de Venda e gerencie todo o escopo de crédito do cliente, como forma de recebimentos, itens, categorias, prazos de vencimentos e limite de crédito.
¶ Gerenciando Permissões
Para que seja possível registrar o adiantamento no frente de caixa é necessário gerenciar as permissões do usuário. Siga as instruções:
1. No Adaptive Petros, acesse Administração de Sistema > Gerenciamento > Controle de Acesso;
2. Na janela Administração de Usuários e Grupos, localize o usuário desejado e selecione o botão Detalhes para editar o registro;
3. Navegue até a aba Programas, localize o menu Automação > Relatórios > Frente de Caixa - Posto de Combustível e no grid Funcionalidades localize a seguinte permissão de usuário: Registrar Adiantamento de Cliente;
4. Preencha a coluna Permissão com a opção Liberado e informe as datas de início e fim Validade; e por fim confirme a edição.
5. Feito isso, selecione o botão Confirma para gravar as alterações.
¶ Registrar Adiantamento
¶ Registrando Adiantamento no Frente de Caixa
Realizadas as configurações indicadas acima, será possível registrar um novo adiantamento.
1. Acesse o Frente de Caixa, realize o login e abra um novo movimento de venda;
2. Selecione o botão REGISTRAR ADIANTAMENTO DE CLIENTE (CTRL+M);
3. Na janela Seleção de Cliente** escolha o cliente e pressione o botão F2 - Seleciona;
4. Na janela Registrar Adiantamento de Cliente, escolha o tipo de recebimento que o cliente está adiantando, informe o campo Valor no formato 0,00 e o campo Observações. Por fim pressione o botão F2 - Ok;
5. O sistema exibe a mensagem de confirmação do Adiantamento e imprime o Relatório Gerencial na impressora (fiscal/térmica);
Ao registrar o adiantamento no Frente de Caixa, o sistema gera um título a pagar da natureza Adiantamento de Clientes. No movimento de venda do terminal, o adiantamento ficará registrado como um Movimento Numerário.
Na conferência do caixa em que houve adiantamento, deverá ser lançado em espécie o valor do adiantamento caso tenha sido recebido em espécie no Frente de Caixa.
¶ Controle de Crédito do Cliente
¶ Relatório Limite de Crédito e Saldos
Para controle do crédito total do cliente deverá ser utilizado o relatório Limites de Crédito e Saldo em Aberto do Cliente disponível no menu Financeiro > Relatórios > Rotinas Este relatório mostra o adiantamento do cliente mais os limites disponíveis.
Os títulos devem ser liquidados corretamente para o crédito se manter saudável. Para isto, devem ser verificadas as notas em aberto e os adiantamentos em aberto e estes valores liquidados simultaneamente nos Títulos a Pagar (Adiantamento) e nos Títulos a Receber (Notas a Prazo) na mesma conta financeira.
Podem ser usados as telas de Liquidação de Títulos a Pagar e Liquidação de Títulos a Receber, ambos disponíveis no acesso ao menu Financeiro > Movimentação.
¶ Exemplo
Suponha que um cliente realizou um adiantamento para a empresa.
O sistema registra no menu de Títulos a Pagar o adiantamento deste cliente.
Acesse esta tela pelo menu Financeiro > Movimentação > Título a Pagar para visualizar o título. O título de adiantamento é uma obrigação do posto junto ao cliente, por isso, quando liquidado, ele irá movimentar a conta financeira de liquidação negativamente (-), mesmo que no mundo real ele seja uma movimentação de entrada de dinheiro no posto.
Quando o mesmo cliente for até o posto e realizar uma compra com o adiantamento, a venda referente deverá ser registrada como Venda a Prazo.
A venda a prazo gera um Título a Receber e este título pode ser acessado pelo menu Financeiro > Movimentação > Título a Receber. Este título é um direito do posto em receber, por isso, quando o título for liquidado, ele movimentará a conta financeira de liquidação positivamente (+).
Para realizar a liquidação correta, basta habilitar o trabalho no caminho Administraçaõ de sistema > Gerenciamento > Trabalhos, localize o trabalho com nome Liquidação de Pagam. Antec. por Baixa de Pagam. Antec. e Nota a Prazo por Adiantamento de Cliente e habilite-o.
¶ Ativando o Trabalho
Para a execução efetiva do trabalho, siga os passos é necessário que ele possua um agendamento criado.
1. Para criar um agendamento para o trabalho, basta dar duplo clique no trabalho, navegar ate a aba Agendamento e selecionar o botão Incluir Agendamento.
2. Informe o titulo do trabalho e clique no botão Confirmar.
3. A partir desta etapa, basta acessar o agendamento e informar quando o trabalho sera executado.
¶ Liquidação Manual
1. Para realizar a liquidação de forma manual, acesse o caminho Financeiro > Movimentação > Título a Receber;
2. Utilize as opções de filtro existentes para localizar um título de Venda a Prazo do cliente e clique duas vezes para abrir;
3. Com o título aberto, acesse a opção Ações > Liquidar;
4. Na tela exibida pelo sistema, selecione a conta financeira de liquidação. Essa conta será utilizada também para liquidar o adiantamento. Clique em liquidar para finalizar.
5. Após liquidar o título a receber, acesse o caminho Financeiro > Movimentação > Título a Pagar e localize o título de adiantamento. Da mesma forma, abra o título, selecione Ações > Liquidar;
6. Preencha a conta financeira e no campo Valor Liquidado preencha com o total das Vendas a Prazo que foram liquidadas anteriormente.
Caso o adiantamento seja de um valor maior ao da venda a prazo, o sistema automaticamente cria um novo título com o remanescente.
7. Após realizar os passos anteriores, os títulos estarão corretamente liquidados e o crédito do cliente será atualizado.
Será possível verificar o novo crédito pelo relatório Limites de Crédito e Saldo em Aberto do Cliente e pode também verificar se as movimentações financeiras na conta ficaram corretas pelo relatório Extrato de Conta Financeira - Completo, que pode ser acessado pelo menu Financeiro > Relatórios > Tesouraria > Extrato de Conta Financeira - Completo.
¶ Melhorias Implementadas
¶ Possibilitar Pagamento por Pix
A melhoria implementada possibilitar o pagamento por Pix de adiantamento de cliente e pagamento antecipado no PDV.
Nesta melhoria foram trazidas as seguintes alterações:
- Adicionada a opção PIX na tela de inclusão de Adiantamento de Cliente.
