¶ Liquidando Faturas e Títulos no Frente de Caixa
O Cliente do Petros tem à sua disposição o recurso da liquidação de faturas e títulos diretamente pelo Frente de Caixa. Abaixo detalharemos o processo.
¶ Configurações Retaguarda
Para que o atendente do Frente de Caixa possa liquidar as faturas será necessário liberar permissões específicas.
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Acesse Administração de Sistema ➔ Gerenciamento ➔ Controle de Acesso
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Na janela Administração de Usuários e Grupos selecione o usuário ou o grupo desejado.
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Selecione o botão Detalhes.
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Navegue até a aba Programas e localize o menu Automação ➔ Relatórios ➔ Frente de Caixa - Posto/Loja/Restaurante.
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No grid Funcionalidades localize as seguintes permissões:
- Consulta Títulos Cliente.
- Liquidar Fatura Nota a Prazo.
- Liquidar Fatura Vale Motorista.
- Liquidar Título Nota a Prazo Avulso.
- Liquidar Título Vale Motorista Avulso.
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Preencha a coluna Permissão com a opção Liberado e informe as colunas Início e Fim Validade.
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Selecione por fim o botão Confirma.
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Aguarde a sincronização para aplicar as alterações
Será necessário realizar a parametrização da empresa para que o usuário possa liquidar faturas e títulos no Frente de Caixa. Veja as instruções:
- Acesse Administração do Sistema ➔ Parametrização ➔ Empresa.
- Na janela Configurações da Empresa selecione a empresa desejada.
- Navegue até a aba Automação e gerencie os seguintes parâmetros:
- Permite o Recebimento (Liquidação) de Títulos de outra Empresa na Pista
- Permite o Recebimento (Liquidação) de Títulos Vencidos na Pista
- Selecione o botão Confirma.
A forma de recebimento também deverá ser ajustada para permitir a liquidação.
- Acesse Automação ➔ Cadastros ➔ Forma de Recebimento
- Selecione o tipo de recebimento: Espécie de Caixa ou Cartão de Credito, Cartão de Débito, Cheque Pré e Cheque a Vista.
Não serão permitidos recebimentos na forma de recebimento Nota a Prazo e Vale Frete.
- Selecione a Ferramenta para editar o registro.
- Na janela Forma de Recebimento marque a checkbox da regra Permite Liquidar Titulo Cliente.
- Selecione o botão Confirma Edição.
Cada cliente deverá possuir a liberação individual para permitir a liquidação. A rotina não é liberada para todos os clientes simultaneamente.
- Acesse Corporativo ➔ Cadastros ➔ Cliente
- Utilize as opções do filtro para localizar um cliente.
- Selecione a Ferramenta para editar o cliente.
- Na janela Cliente - [Edição] acesse a aba Regras.
- No grid Recebimento Fatura na Pista marque a checkbox das seguintes regras, no que couber:
- Liquidar Fatura Nota a Prazo.
- Liquidar Fatura Nota a Prazo Avulsa na Pista.
- Liquidar Fatura Vale Motorista na Pista.
- Liquidar Fatura Vale Motorista na Pista Avulsa na Pista.
- Selecione o botão Confirma Edição.
O servidor de terminal também possui regras que precisam ser gerenciadas. Sigam as instruções:
- Acesse Automação ➔ Cadastros ➔ Servidor de Terminal
- Selecione a Ferramenta para a edição do registro.
- Na janela Servidor de Terminal acesse a aba Regras da Venda.
- No grid Pagamento Fatura na Pista marque a checkbox das seguintes regras, no que couber:
- Liquidar Fatura Nota a Prazo na Pista.
- Liquidar Fatura Nota a Prazo Avulsa na Pista.
- Liquidar Fatura Vale Motorista na Pista.
- Liquidar Fatura Vale Motorista na Pista Avulsa na Pista.
- No campo Limite Recebimento de Título informe manualmente o valor do limite do recebimento.
- Selecione o botão Confirma Edição.
O terminal de venda possui registradores não fiscais que precisam ser corretamente ajustados.
- Acesse Automação ➔ Cadastros ➔ Terminal de Venda.
- Na janela Terminal de Venda - [Edição] localize o grid E.C.F.
- No campo Registrador Recebimento Título informe o registrador conforme consta no grid TOTALIZADORES NÃO FISCAIS da leitura X e cada impressora fiscal tem seu registrador próprio.
Se o PDV utiliza exclusivamente NFCe (impressora térmica) o registrador será indiferente para o sistema.
- Selecione o botão Confirma Edição
¶ Liquidando Faturas e Títulos pelo Frente de Caixa
Realizadas as configurações acima e para realizar a liquidação das faturas no Frente de Caixa as seguintes regras deverão ser atendidas:
As faturas /títulos deverão ter o mesmo Vencimento.
As faturas /títulos deverão ser da mesma Natureza.
Título que tiverem sido agrupados e gerados remessa bancária não poderão ser liquidados no Frente de Caixa.
Até a fase da mensagem de confirmação da liquidação o usuário poderá reiniciar a operação. Após essa fase não será mais possível estornar a liquidação pelo Frente de Caixa, mas poderá ser excluído pelo Retaguarda.
¶ Iniciando a Liquidação
- 1. Acesse o Frente de Caixa e realize login.
- 2. Na tela inicial selecione o botão LIQUIDAR FATURA E TÍTULO DE CLIENTE (CTRL + H).
A partir dai o Sistema registra a liquidação do titulo na Pista.
¶ Consultando as Faturas Liquidadas
Após liquidar as faturas no Frente de Caixa e realizada a sincronização, o gestor da empresa poderá consultar a liquidação tanto no movimento de venda importado para o Retaguarda quanto no Movimento Financeiro.
¶ Movimento de Venda do Terminal
- Acesse Automação ➔ Movimentação ➔ Movimento de Venda do Terminal.
- Utilize as opções do filtro para o localizar um movimento de venda em qualquer situação.
- Na janela Movimento de Venda do Terminal navegue até a aba Movimento de Numerário.
- Será listado o movimento numerário do tipo Recebimento de Título e basta visualizar os dados da tela.
¶ Movimento Financeiro
- Acesse Financeiro ➔ Movimentação ➔ Títulos a Receber.
- Utilize as opções do filtro para o localizar a fatura/título liquidado.
- Selecione um título com a situação Liquidado.
- Na janela Título a Receber - [Visualização] localize o grid Dados da Liquidação.
- No campo Observação constará a mensagem Liquidado pelo Recebimento de Título na Pista!
- No campo Usuário da Liquidação constará o nome do usuário que realizou a liquidação da fatura ou título no Frente de Caixa.
¶ Melhorias
¶ #Petros4643 - Mostrar placa e totalizar títulos
A tela de liquidação foi alterada para mostrar a placa informada e para mostrar o valor total dos títulos selecionados.
