¶ Lançando Sangria e Suprimento no Frente de Caixa
¶ Conceito
A Sangria e o Suprimento são movimentos de numerário que retira dinheiro do caixa e incremente dinheiro no caixa, respectivamente. Para que o operador do caixa consiga registrar os dois movimentos no Frente de Caixa algumas configurações deverão ser realizadas e este artigo lhe instruirá a realizar essas configurações.
¶ Configuração Retaguarda
Para terminais de venda que utilizam Emissor de Cupom Fiscal será preciso definir o código do Registrador Não Fiscal da Sangria. Extraia um relatório de Leitura no ECF para obter os registradores. Se o terminal de venda utilizar NFCe ou SAT-CFe o sistema ignorará a exigência do Registrador. Para ajustar o terminal siga as instruções:
- Acesse Automação ➔ Cadastros ➔ Terminal de Venda
- Na janela Terminal de Venda - [Edição] localize o grid E.C.F e informe os seguintes campos:
- Registrador de Sangria: é o número do registrador cadastrado no ECF e que seja equivalente à Sangria.
- Registrador de Suprimento: é o número do registrador cadastrado na ECF e que seja equivalente à Sangria.
- Selecione o botão Confirma Edição.
Se o ECF não possui o cadastro de Registradores Não Fiscais para Sangria e Suprimento, contate o suporte do fornecedor do equipamento para realizar o cadastro no ECF.
No Servidor de terminal há regras adicionais que o usuário poderá gerenciar referente aos lançamentos de Sangrias. Para Suprimentos não há regras para gerenciar. Veja as instruções:
- Acesse Automação ➔ Cadastros ➔ Servidor de Terminal.
- Na janela Servidor de Terminal - [Edição] na aba Servidor de Terminal gerencie os seguintes campos:
- Saldo de Aviso para Sangria: o sistema trabalhará baseado nesse campo e quando as vendas em espécie estiverem se aproximando do valor parametrizado o sistema avisará que já está chegando ao valor programado e indicará fazer a Sangria, mas não impedirá o usuário de prosseguir operando o sistema.
- Saldo de Exigência da Sangria: a partir do valor que for definido, ao atingir esse limite o sistema obrigará que o usuário realize a sangria.
As duas regras acima poderão ser usadas em conjunto ou individualmente.
- Navegue agora até a aba Regras da Venda e localize a seguinte regra:
- Validar Saldo Sangria: marcada essa opção o sistema verificará o saldo no movimento de venda no momento em o usuário tentar registrar a Sangria.
- Na aba Servidor de Terminal Marcar a Flag 'Registrar Movimento Numerário' e informar a Conta no campo 'Conta Financeira do Mov. Numerário'
Após o processo acima Confirme Edição.
As funcionalidades de permissão para Sangria e Suprimentos devem ser gerenciadas na conta do usuário ou no Grupo.
- Acesse Administração de Sistema ➔ Gerenciamento ➔ Controle de Acesso.
- Na janela Administração de Usuários e Grupos localize o Usuário ou o Grupo desejado.
- Selecione o botão Detalhes.
- Na janela Detalhes do Usuário ou Detalhes do Grupo acesse a aba Programas.
- Na aba Programas selecione a opção Automação ➔ Relatórios ➔ Frente de Caixa Posto de Combustível/Conveniência/Restaurante e localize as seguintes permissões:
- Registrar Sangria e Registrar Suprimento.
- Permissão: escolha entre as opções Liberado, Bloqueado ou Negado.
- Início Validade: informe uma data válida para o início da validade.
- Fim Validade: informe uma data válida para o fim da validade.
- Botão Confirma.
- Aguarde completar o ciclo da sincronização.
- Após isso deverá ser possível registrar os movimentos de numerário de Sangria e/ou Suprimento no Frente de Caixa.
¶ Registrando Sangria no Frente de Caixa
Após terem sido realizadas as configurações realizadas acima e completado o ciclo de sincronização prossiga para o lançamento da Sangria no Frente de Caixa.
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Acesse o Frente de Caixa e realize o login.
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Na tela inicial selecione o botão REGISTRAR SANGRIA (CTRL + S)
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Na janela Registrar Sangria informe os seguintes campos:
- Valor: informe o valor da sangria.
- Observação: insira observações, se for o caso. .
- Selecione o botão F2 - Ok
¶ Registrando Suprimento no Frente de Caixa
Após terem sido realizadas as configurações realizadas acima e completado o ciclo de sincronização prossiga para o lançamento da Suprimento no Frente de Caixa.
- Na tela inicial selecione o botão REGISTRAR SUPRIMENTO (CTRL + W).
- Na janela Registrar Suprimento informe os seguintes campos:
- Valor: informe o valor da sangria.
- Observação: insira observações, se for o caso.
- Selecione o botão F2 - Ok
Tipo de Espécie da Sangria e Suprimento
Sangrias e Suprimentos só podem ser feitas para espécie Dinheiro. O usuário que desejar realizar "Sangrias" de outras espécies deve consultar nosso artigo sobre Depósito de Documentos.