¶ Introdução
A conciliação de cartões:
Ter o controle dos valores recebidos pelo cartão e comparar as vendas dos cartões com o que foi recebido pela operadora é o objetivo central de uma conciliadora de cartões.
E consequentemente, evitar prejuízos financeiros.
Manual de orientação sobre o funcionamento e uso da conciliação de cartões no sistema Petros:
https://wiki.adaptive.com.br/Adaptive-Business/Financeiro/Movimentação/conciliacao-de-cartoes
¶ Processo de Integração REDE API
¶ Cadatro da REDE TEF
¶ Aba Principal
1. O nome da rede tef tem que estar sempre em MAIÚSCULO, no caso ficaria com o nome “REDE”
2. Vincular a ELT de processamento com nome “Importa Arquivos Extrato Eletrônico - API Rede”
¶ Aba Código de Estabelecimento
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1º Basta selecionar a empresa desejada e no campo Código informar o PV do cliente na adquirente, mais conhecido como código de estabelecimento na adquiente.
Exemplo de preenchimento:
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2º Configurar o codigo PV para cada empresa no cadastro da rede TEF na aba Código de Estabelecimento, após configurado Basta salvar a edição da rede TEF.
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3º Acesse a tela de ETL- IMPORTAÇÃO, localize a ETL com nome “Importa Arquivos Extrato Eletrônico - API Rede” Selecione a Etl e clique em Importar:
Fazer o processo duas vezes até aparecer a mensagem:
An exception occurred on the server: ESTABELECIMENTO [] SEM PERMISSÃO PARA REALIZAR CONCILIAÇÃO. ACESSE O PORTAL HTTPS://MEU.USEREDE.COM.BR -> NOTIFICAÇÕES -> CONCILIAÇÃO -> AUTORIZAR CONCILIADORA ADAPTIVE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
- 4º Após o processo acima, o cliente deverá acessar PORTAL HTTPS://MEU.USEREDE.COM.BR -> NOTIFICAÇÕES -> CONCILIAÇÃO -> com seu login e senha, para realizar o aceite do OPT-IN e compartilhar os extratos com a conciliadora ADAPTIVE. Na página inicial será exibida o alerta abaixo, prossiga através do botão “clique aqui”:
Será exibido o menu abaixo no lado esquerdo da tela, clique em “Conciliação”.
Na tela seguinte, aparecerá a mensagem abaixo pedindo a confirmação do usuário, clique em “Compartilhar”.
Por fim, será exibida mensagem informando que o compartilhamento foi realizado com sucesso e apresentará a informação abaixo indicando a Adaptive Tecnologia da Informação com status “Ativo”:
¶ Aba Tipo de Transação TEF
- Baseado no manual de orientação da Própria Rede, na aba de Tipo de Transação deve estar configurada conforme imagem abaixo:
¶ Aba Bandeira TEF
- Baseado no manual de orientação da Própria Rede, Segue abaixo as listas de bandeiras com seus respectivos Códigos:
- Segue abaixo exemplo de como deve ficar a configuração da Aba “Bandeira TEF” no sistema:
Após a configuração de cada código de bandeira, para que seja preenchido de forma automática o Tipo de movimento financeiro, basta acessar o adaptive Go na aba de scripts e executar o script padrão com nome “Parametrização Conciliação de Cartões - Tipo de Movimento Financeiro”
¶ Aba Meio Captura TEF
- Baseado no manual de orientação da Própria Rede, Segue abaixo uma imagem de configuração da aba de Meio Captura TEF
¶ Aba Origem Ajuste TEF
- Nesta aba, devem ser configurados os códigos de origem de ajuste.
No caso a origem de ajuste é quando a adquirente manda no arquivo por exemplo uma cobrança de aluguel de maquina de cartão, ou manda um estorno de transação realizada, ou manda um crédito proveniente de algum acordo realizado. - Para tal, segue abaixo uma explicação de cada tipo de Origem de ajuste:
- Ajuste a Débito - Usado quando a adquirente esta cobrando algum valor a mais do cliente, pode se enquadrar neste tipo de ajuste: Cobrança de aluguél de maquina, cobrança de taxas acordadas, negociações realizadas com a adquirente.
Por ser um ajuste a Débito, significa que a adquirente cobrará um valor a mais do cliente, então para tal deve ser vinculado um Tipo de Despesa e o tipo de cobrança = “Tipo de Cobrança Espécie -Espécie” - Ajuste a Crédito - Usado quando a adquirente esta repassando algum valor a mais para o cliente, ou seja quando a adquirente esta enviando um valor de crédito para o cliente, pode se enquadrar neste tipo de ajuste: Negociações realizadas com a adquirente.
Por ser um ajuste a Crédito, significa que a adquirente irá repassar ao cliente um valor a mais, ou seja um crédito em conta, então para tal deve ser vinculado um Tipo de Receita e o tipo de cobrança = “Tipo de Cobrança Espécie -Espécie”
Após o cadastro da REDE TEF configurado conforme orientações acima, basta seguir com o restante do processo abaixo
¶ Configuração padrão - Sincronizador ETL
Aba Principal
- 1 - Denominação Extrato de Conciliação - Servidor Petros
- 2 - Assinatura código único gerado automaticamente
- 3 - IP Permitido 148.251.81.195
- 4 - Intervalo de Execução: 3600
ETL Usada no Sincronizador
Ordem de Execução: 1
Caminho de Entrada: arquivos\rede
Caminho de Saída: arquivos\rede
Caminho de Entrada Processados: arquivos\rede
Filtro: rede_api.rede
Formato: Texto
Após configurar o sincronizador ELT, deve ser aberto um chamado no Suporte,solicitando a instalaçao do serviço do sincronizador ELT no server.
Chamado com a seguinte descrição :Assunto: Habilitar Sincronizador etl para conciliação de cartões REDE API
Corpo do chamado:
Segue abaixo dados para instalar o serviço do sincronizador etl no server
DNS: INFORMAR O DNS DO CLIENTE
Assinatura do sincronizador etl: Informar a assinatura do sincronizador etl criado
Código de estabelecimento: Informar o código de estabelecimento do cliente configurado no cadastro da REDE TEF
Após realizar todo o processo acima, o cliente já estará habilitado para realizar a conciliação de cartões da REDE API