¶ Recálculo de Vencimentos e Taxas de Títulos
Esta é uma rotina realizada mediante o processamento do trabalho do Petros denominado Recalcular Vencimentos e Taxas de Títulos, que tem a finalidade de recalcular/atualizar vencimentos, taxas e tarifas de títulos de Cartão de Crédito/Débito, Nota a Prazo e Vale Frete, evitando-se assim que o usuário tenha que realizar essa tarefa manualmente.
Para que seja possível trabalhar com o Recalcular Vencimentos e Taxas de Títulos será necessário realizar as seguintes configurações:
- O recálculo é executado para todas as empresas da mesma base simultaneamente.
- Deverá haver um título financeiro na situação Rascunho ou Aberto.
- O tipo do título deverá ser Original.
- As naturezas dos títulos deverão ser Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Vale Frete ou Venda a Prazo.
- O título deverá ter pelo menos uma parcela.
- O tipo de faturamento deverá estar definido no Cliente, ou na Classe do Cliente ou na parametrização da empresa, ou na forma de recebimento.
- O limite de dias para recálculo deverá estar definido na parametrização global.
- A data de início do recálculo deverá estar definida na parametrização global.
- O devedor do título deverá estar definido como Cliente.
- A forma de recebimento deverá possuir taxa de transação ou tarifa por transação para a forma de recebimento Cartão de Crédito e Cartão de Débito.
Ative o trabalho para que a rotina possa funcionar corretamente. Para isso basta seguir as instruções:
| Tópico | Passo a passo |
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Acesse Administração ➔ Trabalhos. |
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No campo de busca da tela do Trabalho pesquise pelo nome Recalcular Vencimentos e Taxas de Títulos. |
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Na janela Customização de Trabalho marque a checkbox Habilitado. |
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Navegue até a aba Etapas, selecione o botão Editar Etapa, marque a checkbox Habilitado e selecione o botão Confirmar. |
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Navegue agora até a aba Agendamentos, selecione o botão Incluir Agendamento e informe os seguintes campos: |
- Título: inclua o título de nome sugestivo. Ex. Faturamento Automático.
- Descrição: insira uma descrição mais detalhada, se for o caso.
- Selecione o botão Confirmar.
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- Na janela Agendamento informe os seguintes campos:
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- Checkbox Habilitado: mantenha marcado.
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- Início e Fim: informe a data de início e fim do trabalho. O campo Fim não é obrigatório.
- Nos grids Minutos, Horas, Dia da Semana, Dia da Semana e Meses informe conforme desejar.
Nota: Apesar de haver a possibilidade de gerenciar o trabalho em minutos, horas, dias da semana, dias do mês e meses, em um trabalho como esse basta agendar por hora, por exemplo: 18, 20, 22, 08 horas.
| Tópico | Passo a passo |
|---|---|
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Após informar o agendamento selecione o botão Confirmar. |
O trabalho será executado no tempo agendado e a partir a rotina proposta no trabalho deverá realizada.
Acesse a parametrização global e gerencie os seguintes parâmetros:
| Tópico | Passo a passo |
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Acesse Administração ➔ Parâmetros Globais. |
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Localize o menu Financeiro e gerencie os parâmetros a seguir: |
- Limite Dias para Recálculo da Taxa e Vencimento de Títulos Financeiros;
- Início do Recálculo da Taxa e Vencimento de Títulos Financeiros de Natureza Cartão de Crédito;
- Início do Recálculo da Taxa e Vencimento de Títulos Financeiros de Natureza Cartão de Débito;
- Início do Recálculo da Taxa e Vencimento de Títulos Financeiros de Natureza Cartão de Vale Frete;
- Início do Recálculo da Taxa e Vencimento de Títulos Financeiros de Natureza Cartão de Venda a Prazo.
| Tópico | Passo a passo |
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Após gerenciar os parâmetros selecione o botão Confirmar. |
Exemplo: se você configurou a data de inicio do recálculo para dia 01/01/2018 e colocou 15 para o limite de dias no recálculo, o trabalho só vai recalcular títulos em aberto/rascunho entre 01/01/2018 e 15/01/2018 (período de 15 dias contados a partir da data configurada na opção 'início do recálculo')
Uma vez habilitado e agendado, não é necessário alterar o trabalho. Porém, toda vez que alterar uma taxa, deve definir (parametrizar) a partir de que dia aquela taxa nova ficou vigente para que somente títulos daquela data em diante sejam recalculados.
Após ativar o trabalho e tiver passado o tempo hábil de execução do agendamento, dentro da aba Etapas haverá a aba Execuções para que o usuário confira se ao trabalho foi executado com sucesso.
| Tópico | Passo a passo |
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Na janela Customização de Trabalho navegue até a aba Etapas. |
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Selecione o botão Editar Etapa. |
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Na janela Customização da Etapa do Trabalho navegue até a aba Execuções. Nessa aba é possível que o usuário verifique os status das execuções do trabalho |